一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、 公司负责人田鲁炜、主管会计工作负责人孙红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙红梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现归属于上市公司的净利润105,566,503.16元，根据《公司章程》规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润-240,485,880.60元，年末实际可供投资者分配的利润为-134,919,377.44元。结合 2023年度经营情况和2024年度公司发展规划，公司拟定 2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  本报告中所涉及的发展的策略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投入资产的人的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

  九、 是不是真的存在半数以上董事没办法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

  公司已在本年度报告中详细描述企业存在的行业风险、政策风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

  (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

  (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

  对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

  2023年，公司全面落实董事会、股东大会决议,围绕主营业务减亏、扭亏核心任务，抓实生产运行管理、积极应对煤炭市场变化,强化降本增效、以供热智慧平台建设为依托,提升供热服务，广大干部职员勠力同心、勇毅奋进，全年各项经济指标和经营成果总体符合预期。

  成立经济运行小组，全面负责公司经济运行、指标工作，全权负责调度中心指挥，独立运营组织管理体系日臻完善，职责清晰的管理模式更加完善。

  严格按照“按需生产、以产定量、以量定销”生产规格要求，严格执行“以热定电”方针。通过采取优化热源及管网运行方式，网损同比下降。践行“日经营、日分析、日管理”管理理念，及时作出调整生产方式，构建产销日报体系，使生产管理组织更加精细、厂网调度衔接更加顺畅、产销衔接质量明显提高、厂网一体优势更加明显。

  公司安全生产形势总体稳定，非停事故发生率、主辅设备故障率均一下子就下降。未发生大面积停供事件，职业病发病、环境污染事件为零，无重大安全风险隐患。员工安全教育合格率、特种作业人员持证率、特定种类设备检验率均为100%。工程遗留问题逐步解决，北海水炉消防验收合格，环保验收工作进入评审阶段。

  针对全停期间设备长期停运存在腐蚀和锈蚀问题，组织各生产单位优化原有方案。方案经过数次修改完善，全年共完成2,300余次保养项目，确保设备在停运期间的安全状况，节约了检修人力成本和检修维护费用,保证了各系统设备启动时达到良好的工作状态。

  2023年公司设备设施安全生产运行总体稳定，机炉非停事故发生率、主辅设备故障率均一下子就下降，未发生大面积停供事件。

  根据真实的情况开展职工岗位理顺工作，积极争取稳岗补贴。建立技术人员管理序列，制定并实施《技术序列人员管理办法》、《关于公司生产淡季人员安排的工作方案》，推进“运行维护一体化”目标的实现。

  完成热源厂北海热电厂#3、4蒸汽锅炉空预器改造项目、北海热电厂#1-4炉高温过热器冷端更换项目、北海热电厂油区隐患治理改造项目等。新建水炉消缺及收尾工作进展顺利。

  本年度是供热管理环境变化较大的一年，省、市同时提出诉求降低 50%的目标，按公司的统一部署，公司机关人员进入网格，成为了广大新老用户的供暖管家。本年度供暖服务受到市委市政府、市住建局高度认可，截至目前荣获供暖服务周红榜二次、月度红榜一次、通报表扬一次，免费增值服务和网格化管理先后被大连电视台和央视新闻报道，展示了国有控股上市公司公益性质企业的责任和担当。

  深刻分析公司生产经营情况、预测全年指标完成情况，并明确了中长期脱困举措，如经济运行，增加收入；减少维修项目，降低修理费，逐步由自有检修队伍变维修外包形式；热源优化，研究外购热源的可行性和经济性等。着力推进北海热电厂热水锅炉扩建、高温水网改造、外购热源开发论证等工作，做好传统主业结构调整。

  面对公司严峻的资金形势，克服诸多不确定因素持续与多家银行、金融机构对接，积极争取信贷政策，寻求更符合公司需要的融资渠道；通过严格执行资金计划，合理的安排资金，确保经营性；对于所有到期贷款、票据、利息等，均能保证按期偿还、兑付，避免了公司的债务风险，维持了公司信用等级的稳定。

  2023年6月，公司重组停牌，启动重大资产重组事项。在工作专班的统一指挥下，公司克服各种困难，积极组织协调，扎实推进重组各项工作，确保各关键节点任务按期完成。截至目前，重大资产重组工作处于上海证券交易所审核阶段。

  公司所处热电联产、集中供热公共事业行业，依照国家《产业体系调整指导目录（2024年本）》，热电联产属于鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展的新趋势。公司业务以民生供暖为主，是大连地区集中供热主要企业，供热市场集中于主城区。随国家清洁供暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来城市供热发展趋势。

  新能源政策持续利好。国务院、省市出台一系列新能源产业规划与实施意见，政策性逆周期投资加大，围绕建设目标配套建设、消纳保障以及运营扶持政策，落后低效煤电产能淘汰风险加大，清洁供暖推进力度将逐渐增强。新能源利好频出，相关产业进入爆发期和机遇期。

  动力煤市场平稳。碳排放与经济发展相平衡、煤炭中长期合同对发电供热企业全覆盖，以及政府部门对现货市场进行调控，煤炭市场供应趋向供需平衡，煤价运行相对来说更加平稳。长协煤签约占比、经济发展状况、进口政策、煤矿生产安全等因素仍影响供需波动，仍是影响全年“保量控价稳质”工作效果的关键因素。

  电力市场化改革深化。绿电限制减少，省内电力现货交易于2023年7月启动。另一方面，社会用电量低迷，核电等非化石能源发电持续挤占传统煤电份额。市场化改革进一步深入，结算价格变化带来的收益，尚无法完全对冲发电单位成本的增支部分。

  公司主营业务为热电联产、集中供热。基本的产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和供暖四个品种。

  公司经营模式：公司业务模式主要有两种，一是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料生产热水对外供热。二是采用热电联产方式供暖，通过公司所属电厂生产电力、蒸汽、高温水，通过电网、热力管网输送对外供电、供热。供暖、高温水价格由政府物价部门确定，工业蒸汽价格由双方协商确定，电价随电力市场交易变化。生产主要的组成原材料是煤炭，依靠外部采购获得。

  1.产业政策优势。热电联产是城市清洁供热发展的主流方向，在区域供热方面比分散燃煤锅炉具有非常明显的节能、环保优势。公司在持续对既有热电联产系统来进行提质增效和环保减排改造的同时，积极地推进主城区管网汽改水和新热源建设，随着大连市区燃煤锅炉整治规划的推进，拆炉并网发展前途广阔。

  2.市场资源优势。公司作为大连市城市中心区核心供热企业，服务对象集中分布于主城区核心商圈及大型生活区，市场资源丰富，热需求相对充足稳定；独占东港商务区供热市场资源，新建房地产项目发展稳定。

  3.热源热网优势。持续推进绿色转型发展，所属北海热电厂既有热电联产系统已达到超低排放标准，扩建热源项目已建成投产，热源储备丰富、生产高效；大连市中心区汽改水项目持续推进，整体管网安全性显著提升，负荷输送能力和效率明显提高，能够大大降低管网能耗、充分使用户得到满足需求和未来市场发展需要。

  4.行业运营优势。公司长期从事的热电联产、集中供热业务，在生产经营发展过程中积累了丰富的行业运营及管控经验，在技术培育、节能减排、热网调控、供热服务等方面有相对优势。

  报告期内公司实现上网电量15,275万千瓦时，同比减少3,139万千瓦时，降幅17.0%。上网电量指标减少的根本原因是采取以热定电、保供限电等措施，减少产量和煤炭消耗，对冲煤价上涨影响。

  完成蒸汽销售量12.2万吨，同比减少10.6万吨，降幅46.5%；完成高温水销售量111.7万吉焦，同比增加 67.9万吉焦，增幅 155%。蒸汽销售量下降和高温水销售量增加的根本原因是推进热源结构调整，主城区汽改水后外网蒸汽用户和供热站减少，高温水销售增加，关联交易供汽需求下降影响。

  公司期末供暖面积1,839万平方米，同比增加45万平方米，增幅2.51%。

  截至2023年12月31日，公司资产总额28.13亿元，净资产总额5.48亿元，比年初分别增加5.25%、增加24.25%。报告期内，公司实现营业收入6.33亿元，降幅21.61%，净利润1.06亿元，同比增加167.43%。

  财务费用变动原因说明：主要是工程陆续完工，资本化利息减少影响； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期收到煤炭出售的收益影响； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到东海土地拆迁补偿款款影响； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是贷款增加所致； 其他收益变动原因说明：主要是政府补贴减少所致；

  信用减值损失变动原因说明：主要是剩余东海应收补偿款计提减值准备所致； 资产减值损失变动原因说明：本期无资产减值损失影响；

  资产处置收益变动原因说明：主要是东海热电厂资产处置收益影响； 营业外收入变动原因说明：罚没利得增加影响；

  营业收入方面：公司实现合并营业收入6.33亿元，同比降低21.61%，其中：主要经营业务收入6.28亿元，同比增加1.74%;别的业务收入493万元，同比减少1.85亿元，根本原因是去年同期销售煤炭产生收入1.86亿元所致；

  经营成本方面：本期合并营业成本7.27亿元，同比降低14.10%，其中：主营业务成本7.25亿元，同比增加6.89%；别的业务成本207万元，同比减少1.66亿元，根本原因是去年同期销售煤炭产生成本1.67亿元所致。

  (6). 公司报告期内业务、产品或服务出现重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

  前五名客户销售额 14,022万元，占年度销售总额 22.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额7,058万元，占年度销售总额11.16 %。

  报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

  前五名供应商采购额61,743万元，占年度采购总额68.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额47,628万元，占年度采购总额52.91%。

  报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

  东海热电厂燃煤机组关停资产，依据会计准则第 42号的相关规定进行账务处理,确认54,956.74万元资产处置收益，确认资产处置损失20,469.72万元，最终确认补偿收益34,487.02万元。本年度累计收到搬迁补偿款20,000.00万元,对剩余应收补偿款34,956.74万元计提坏账准备1,048.70万元，合计影响2023年年度净利润增加33,438.32万元。

  城市供热是我国北方城市最重要的基础设施之一，关系民生基本生活和社会经济发展保障。

  国家、省市政府格外的重视供热行业的平稳、健康和可持续发展。随着城市化率的逐步的提升，电力、供热需求也将长期保持稳定快速地增长，热电联产、集中供热行业拥有非常良好发展前途。供热行业作为城市能源管控和环保污染治理的重要领域，随着能源供给侧结构性改革和双碳战略的持续推进，在政策推进和市场经济推动下，传统“小”、“散”、“弱”供热市场，正在快速向专业化、低碳化、规模化发展。以热电联产供热机组为主要生产形式的大型供热企业凭借绿色安全高效的生产系统和专业优质管理及服务产业优势将逐步扩大，市场资源进一步集中，发展空间巨大。